招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1388元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率69.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合C | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.07% | 8.94亿元 | 11.12亿元 | 1.74亿元 | 6.78亿元 |
| 2023-06-30 | 61.85% | 6.95亿元 | 8.76亿元 | 2.41亿元 | 10.73亿元 |
| 2022-12-31 | 17.82% | 10.01亿元 | 11.69亿元 | 4.19亿元 | 18.84亿元 |
