招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj)招商基金管理有限公司持有人户数119.51万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1519元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率52.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合C | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.93% | 0.07% | 119.51万 | 378.99元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.50% | 0.50% | 124.63万 | 543.42元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.98% | 1.02% | 127.34万 | 841.50元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.10% | 0.90% | 126.52万 | 1,488.29元 | -- |
