招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj)招商基金管理有限公司持有人户数119.51万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1519元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率52.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合C | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 473.66万元 | 0.80% | 88.81万元 | 0.15% |
| 2024-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,912.46万元 | 0.80% | 358.59万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,189.73万元 | 0.80% | 223.07万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5,205.12万元 | 0.80% | 975.96万元 | 0.15% |
