招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1388元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率69.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合C | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4.54亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.54亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 6.78亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.35亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 10.73亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 14.06亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 18.84亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 25.28亿 | 22.50亿元 | -- |
