国寿安保高股息混合A (009500.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率202.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合C | ||||
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-25 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-24 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-23 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-19 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-18 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-17 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-16 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-10 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-09 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-08 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-05 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-03 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-01 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-28 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-27 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-26 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-25 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-06-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-21 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-20 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-18 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-17 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-06-14 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-13 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-12 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-11 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-07 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-06 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-04 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-03 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-05-31 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-05-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-05-29 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-28 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-05-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-05-23 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-05-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-21 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-05-20 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-05-17 | 0.8479元 | 0.8479元 |
