国寿安保高股息混合A (009500.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6742元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率355.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合C | ||||
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-08-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-08-28 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-08-27 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-08-26 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-08-23 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-08-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-08-21 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-08-20 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-08-19 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-16 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-15 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-08-14 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-08-13 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-08-12 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-09 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-08-08 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-08-07 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-08-06 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-08-05 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-08-02 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-08-01 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-31 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-30 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-29 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-25 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-24 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-23 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-19 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-18 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-17 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-16 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-10 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-09 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-08 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-05 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-03 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-01 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-28 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-27 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-26 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-25 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-06-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
