国寿安保高股息混合A (009500.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数406.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7502元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率355.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合C | ||||
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-20 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-12-19 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-12-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-12-17 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-16 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-12-13 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-12-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-11 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-12-10 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-12-09 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-12-06 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-12-05 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-12-04 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-12-03 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-02 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-29 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-28 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-27 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-11-26 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-25 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-11-22 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-11-21 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-11-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-18 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-15 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-11-14 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-13 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-12 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-11-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-08 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-07 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-11-06 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-05 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-04 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-11-01 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-10-31 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-10-30 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-10-29 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-28 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-10-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-10-24 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-10-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-10-22 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-10-21 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-10-18 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-10-17 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-16 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-10-15 | 0.7959元 | 0.7959元 |
