嘉实致嘉纯债债券 (009599.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,148.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0199元 | 1.1567元 |
| 2024-12-20 | 1.0193元 | 1.1561元 |
| 2024-12-19 | 1.0186元 | 1.1554元 |
| 2024-12-18 | 1.0188元 | 1.1556元 |
| 2024-12-17 | 1.0190元 | 1.1558元 |
| 2024-12-16 | 1.0192元 | 1.1560元 |
| 2024-12-13 | 1.0185元 | 1.1553元 |
| 2024-12-12 | 1.0176元 | 1.1544元 |
| 2024-12-11 | 1.0172元 | 1.1540元 |
| 2024-12-10 | 1.0173元 | 1.1541元 |
| 2024-12-09 | 1.0165元 | 1.1533元 |
| 2024-12-06 | 1.0163元 | 1.1531元 |
| 2024-12-05 | 1.0161元 | 1.1529元 |
| 2024-12-04 | 1.0478元 | 1.1526元 |
| 2024-12-03 | 1.0473元 | 1.1521元 |
| 2024-12-02 | 1.0472元 | 1.1520元 |
| 2024-11-29 | 1.0457元 | 1.1505元 |
| 2024-11-28 | 1.0452元 | 1.1500元 |
| 2024-11-27 | 1.0449元 | 1.1497元 |
| 2024-11-26 | 1.0447元 | 1.1495元 |
| 2024-11-25 | 1.0446元 | 1.1494元 |
| 2024-11-22 | 1.0441元 | 1.1489元 |
| 2024-11-21 | 1.0439元 | 1.1487元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.1485元 |
| 2024-11-19 | 1.0436元 | 1.1484元 |
| 2024-11-18 | 1.0435元 | 1.1483元 |
| 2024-11-15 | 1.0435元 | 1.1483元 |
| 2024-11-14 | 1.0433元 | 1.1481元 |
| 2024-11-13 | 1.0433元 | 1.1481元 |
| 2024-11-12 | 1.0432元 | 1.1480元 |
| 2024-11-11 | 1.0429元 | 1.1477元 |
| 2024-11-08 | 1.0426元 | 1.1474元 |
| 2024-11-07 | 1.0424元 | 1.1472元 |
| 2024-11-06 | 1.0419元 | 1.1467元 |
| 2024-11-05 | 1.0417元 | 1.1465元 |
| 2024-11-04 | 1.0416元 | 1.1464元 |
| 2024-11-01 | 1.0413元 | 1.1461元 |
| 2024-10-31 | 1.0406元 | 1.1454元 |
| 2024-10-30 | 1.0405元 | 1.1453元 |
| 2024-10-29 | 1.0403元 | 1.1451元 |
| 2024-10-28 | 1.0403元 | 1.1451元 |
| 2024-10-25 | 1.0403元 | 1.1451元 |
| 2024-10-24 | 1.0405元 | 1.1453元 |
| 2024-10-23 | 1.0405元 | 1.1453元 |
| 2024-10-22 | 1.0412元 | 1.1460元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.1465元 |
| 2024-10-18 | 1.0417元 | 1.1465元 |
| 2024-10-17 | 1.0416元 | 1.1464元 |
| 2024-10-16 | 1.0414元 | 1.1462元 |
| 2024-10-15 | 1.0412元 | 1.1460元 |
