嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0395元 | 1.1443元 |
| 2024-08-29 | 1.0393元 | 1.1441元 |
| 2024-08-28 | 1.0390元 | 1.1438元 |
| 2024-08-27 | 1.0388元 | 1.1436元 |
| 2024-08-26 | 1.0396元 | 1.1444元 |
| 2024-08-23 | 1.0398元 | 1.1446元 |
| 2024-08-22 | 1.0400元 | 1.1448元 |
| 2024-08-21 | 1.0399元 | 1.1447元 |
| 2024-08-20 | 1.0403元 | 1.1451元 |
| 2024-08-19 | 1.0403元 | 1.1451元 |
| 2024-08-16 | 1.0402元 | 1.1450元 |
| 2024-08-15 | 1.0401元 | 1.1449元 |
| 2024-08-14 | 1.0402元 | 1.1450元 |
| 2024-08-13 | 1.0397元 | 1.1445元 |
| 2024-08-12 | 1.0395元 | 1.1443元 |
| 2024-08-09 | 1.0405元 | 1.1453元 |
| 2024-08-08 | 1.0409元 | 1.1457元 |
| 2024-08-07 | 1.0412元 | 1.1460元 |
| 2024-08-06 | 1.0411元 | 1.1459元 |
| 2024-08-05 | 1.0413元 | 1.1461元 |
| 2024-08-02 | 1.0409元 | 1.1457元 |
| 2024-08-01 | 1.0406元 | 1.1454元 |
| 2024-07-31 | 1.0403元 | 1.1451元 |
| 2024-07-30 | 1.0400元 | 1.1448元 |
| 2024-07-29 | 1.0398元 | 1.1446元 |
| 2024-07-26 | 1.0395元 | 1.1443元 |
| 2024-07-25 | 1.0392元 | 1.1440元 |
| 2024-07-24 | 1.0389元 | 1.1437元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.1436元 |
| 2024-07-22 | 1.0385元 | 1.1433元 |
| 2024-07-19 | 1.0379元 | 1.1427元 |
| 2024-07-18 | 1.0378元 | 1.1426元 |
| 2024-07-17 | 1.0378元 | 1.1426元 |
| 2024-07-16 | 1.0377元 | 1.1425元 |
| 2024-07-15 | 1.0376元 | 1.1424元 |
| 2024-07-12 | 1.0374元 | 1.1422元 |
| 2024-07-11 | 1.0371元 | 1.1419元 |
| 2024-07-10 | 1.0369元 | 1.1417元 |
| 2024-07-09 | 1.0368元 | 1.1416元 |
| 2024-07-08 | 1.0365元 | 1.1413元 |
| 2024-07-05 | 1.0369元 | 1.1417元 |
| 2024-07-04 | 1.0371元 | 1.1419元 |
| 2024-07-03 | 1.0369元 | 1.1417元 |
| 2024-07-02 | 1.0366元 | 1.1414元 |
| 2024-07-01 | 1.0364元 | 1.1412元 |
| 2024-06-28 | 1.0365元 | 1.1413元 |
| 2024-06-27 | 1.0363元 | 1.1411元 |
| 2024-06-26 | 1.0360元 | 1.1408元 |
| 2024-06-25 | 1.0359元 | 1.1407元 |
| 2024-06-24 | 1.0356元 | 1.1404元 |
