嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1646元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1646元 | 1.1913元 |
| 2024-12-19 | 1.1619元 | 1.1886元 |
| 2024-12-18 | 1.1619元 | 1.1886元 |
| 2024-12-17 | 1.1633元 | 1.1900元 |
| 2024-12-16 | 1.1641元 | 1.1908元 |
| 2024-12-13 | 1.1617元 | 1.1884元 |
| 2024-12-12 | 1.1593元 | 1.1860元 |
| 2024-12-11 | 1.1587元 | 1.1854元 |
| 2024-12-10 | 1.1586元 | 1.1853元 |
| 2024-12-09 | 1.1551元 | 1.1818元 |
| 2024-12-06 | 1.1537元 | 1.1804元 |
| 2024-12-05 | 1.1540元 | 1.1807元 |
| 2024-12-04 | 1.1537元 | 1.1804元 |
| 2024-12-03 | 1.1522元 | 1.1789元 |
| 2024-12-02 | 1.1524元 | 1.1791元 |
| 2024-11-29 | 1.1496元 | 1.1763元 |
| 2024-11-28 | 1.1483元 | 1.1750元 |
| 2024-11-27 | 1.1475元 | 1.1742元 |
| 2024-11-26 | 1.1473元 | 1.1740元 |
| 2024-11-25 | 1.1470元 | 1.1737元 |
| 2024-11-22 | 1.1460元 | 1.1727元 |
| 2024-11-21 | 1.1457元 | 1.1724元 |
| 2024-11-20 | 1.1449元 | 1.1716元 |
| 2024-11-19 | 1.1449元 | 1.1716元 |
| 2024-11-18 | 1.1444元 | 1.1711元 |
| 2024-11-15 | 1.1449元 | 1.1716元 |
| 2024-11-14 | 1.1449元 | 1.1716元 |
| 2024-11-13 | 1.1447元 | 1.1714元 |
| 2024-11-12 | 1.1451元 | 1.1718元 |
| 2024-11-11 | 1.1442元 | 1.1709元 |
| 2024-11-08 | 1.1436元 | 1.1703元 |
| 2024-11-07 | 1.1433元 | 1.1700元 |
| 2024-11-06 | 1.1424元 | 1.1691元 |
| 2024-11-05 | 1.1424元 | 1.1691元 |
| 2024-11-04 | 1.1422元 | 1.1689元 |
| 2024-11-01 | 1.1419元 | 1.1686元 |
| 2024-10-31 | 1.1409元 | 1.1676元 |
| 2024-10-30 | 1.1402元 | 1.1669元 |
| 2024-10-29 | 1.1401元 | 1.1668元 |
| 2024-10-28 | 1.1399元 | 1.1666元 |
| 2024-10-25 | 1.1401元 | 1.1668元 |
| 2024-10-24 | 1.1399元 | 1.1666元 |
| 2024-10-23 | 1.1401元 | 1.1668元 |
| 2024-10-22 | 1.1409元 | 1.1676元 |
| 2024-10-21 | 1.1420元 | 1.1687元 |
| 2024-10-18 | 1.1421元 | 1.1688元 |
| 2024-10-17 | 1.1424元 | 1.1691元 |
| 2024-10-16 | 1.1416元 | 1.1683元 |
| 2024-10-15 | 1.1418元 | 1.1685元 |
| 2024-10-14 | 1.1411元 | 1.1678元 |
