兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj)兴证全球基金管理有限公司	成立日期	2020-08-03	总资产规模	80.07亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史招募设立公告列表

最后更新于：2024-06-29

#	公告时间	标题	操作
1	2024-06-29	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2023-06-30	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2022-07-08	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2021-06-09	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2021-05-14	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金托管协议（20210514版） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2021-05-14	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（20210514更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2020-07-22	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2020-07-22	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论