兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj)兴证全球基金管理有限公司	成立日期	2020-08-03	总资产规模	80.07亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37%
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史拆分折算公告列表

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