平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj)平安基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0988元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债A | ||||
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0988元 | 1.1838元 |
| 2024-12-20 | 1.0980元 | 1.1830元 |
| 2024-12-19 | 1.1188元 | 1.1808元 |
| 2024-12-18 | 1.1182元 | 1.1802元 |
| 2024-12-17 | 1.1188元 | 1.1808元 |
| 2024-12-16 | 1.1194元 | 1.1814元 |
| 2024-12-13 | 1.1179元 | 1.1799元 |
| 2024-12-12 | 1.1156元 | 1.1776元 |
| 2024-12-11 | 1.1142元 | 1.1762元 |
| 2024-12-10 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2024-12-09 | 1.1107元 | 1.1727元 |
| 2024-12-06 | 1.1097元 | 1.1717元 |
| 2024-12-05 | 1.1099元 | 1.1719元 |
| 2024-12-04 | 1.1098元 | 1.1718元 |
| 2024-12-03 | 1.1090元 | 1.1710元 |
| 2024-12-02 | 1.1094元 | 1.1714元 |
| 2024-11-29 | 1.1065元 | 1.1685元 |
| 2024-11-28 | 1.1052元 | 1.1672元 |
| 2024-11-27 | 1.1043元 | 1.1663元 |
| 2024-11-26 | 1.1041元 | 1.1661元 |
| 2024-11-25 | 1.1042元 | 1.1662元 |
| 2024-11-22 | 1.1037元 | 1.1657元 |
| 2024-11-21 | 1.1037元 | 1.1657元 |
| 2024-11-20 | 1.1031元 | 1.1651元 |
| 2024-11-19 | 1.1030元 | 1.1650元 |
| 2024-11-18 | 1.1028元 | 1.1648元 |
| 2024-11-15 | 1.1031元 | 1.1651元 |
| 2024-11-14 | 1.1029元 | 1.1649元 |
| 2024-11-13 | 1.1027元 | 1.1647元 |
| 2024-11-12 | 1.1030元 | 1.1650元 |
| 2024-11-11 | 1.1024元 | 1.1644元 |
| 2024-11-08 | 1.1019元 | 1.1639元 |
| 2024-11-07 | 1.1018元 | 1.1638元 |
| 2024-11-06 | 1.1009元 | 1.1629元 |
| 2024-11-05 | 1.1013元 | 1.1633元 |
| 2024-11-04 | 1.1010元 | 1.1630元 |
| 2024-11-01 | 1.1009元 | 1.1629元 |
| 2024-10-31 | 1.1000元 | 1.1620元 |
| 2024-10-30 | 1.0992元 | 1.1612元 |
| 2024-10-29 | 1.0992元 | 1.1612元 |
| 2024-10-28 | 1.0988元 | 1.1608元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.1607元 |
| 2024-10-24 | 1.0980元 | 1.1600元 |
| 2024-10-23 | 1.0979元 | 1.1599元 |
| 2024-10-22 | 1.0983元 | 1.1603元 |
| 2024-10-21 | 1.0999元 | 1.1619元 |
| 2024-10-18 | 1.1003元 | 1.1623元 |
| 2024-10-17 | 1.1010元 | 1.1630元 |
| 2024-10-16 | 1.0996元 | 1.1616元 |
| 2024-10-15 | 1.1005元 | 1.1625元 |
