平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0969元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债A | ||||
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0969元 | 1.1589元 |
| 2024-07-29 | 1.0964元 | 1.1584元 |
| 2024-07-26 | 1.0957元 | 1.1577元 |
| 2024-07-25 | 1.0956元 | 1.1576元 |
| 2024-07-24 | 1.0953元 | 1.1573元 |
| 2024-07-23 | 1.0954元 | 1.1574元 |
| 2024-07-22 | 1.0948元 | 1.1568元 |
| 2024-07-19 | 1.0935元 | 1.1555元 |
| 2024-07-18 | 1.0932元 | 1.1552元 |
| 2024-07-17 | 1.0934元 | 1.1554元 |
| 2024-07-16 | 1.0933元 | 1.1553元 |
| 2024-07-15 | 1.0932元 | 1.1552元 |
| 2024-07-12 | 1.0928元 | 1.1548元 |
| 2024-07-11 | 1.0926元 | 1.1546元 |
| 2024-07-10 | 1.0923元 | 1.1543元 |
| 2024-07-09 | 1.0922元 | 1.1542元 |
| 2024-07-08 | 1.0918元 | 1.1538元 |
| 2024-07-05 | 1.0925元 | 1.1545元 |
| 2024-07-04 | 1.0930元 | 1.1550元 |
| 2024-07-03 | 1.0932元 | 1.1552元 |
| 2024-07-02 | 1.0927元 | 1.1547元 |
| 2024-07-01 | 1.0919元 | 1.1539元 |
| 2024-06-28 | 1.0932元 | 1.1552元 |
| 2024-06-27 | 1.0933元 | 1.1553元 |
| 2024-06-26 | 1.0923元 | 1.1543元 |
| 2024-06-25 | 1.0917元 | 1.1537元 |
| 2024-06-24 | 1.0910元 | 1.1530元 |
| 2024-06-21 | 1.0901元 | 1.1521元 |
| 2024-06-20 | 1.0905元 | 1.1525元 |
| 2024-06-19 | 1.1005元 | 1.1525元 |
| 2024-06-18 | 1.0995元 | 1.1515元 |
| 2024-06-17 | 1.0991元 | 1.1511元 |
| 2024-06-14 | 1.0991元 | 1.1511元 |
| 2024-06-13 | 1.0988元 | 1.1508元 |
| 2024-06-12 | 1.0987元 | 1.1507元 |
| 2024-06-11 | 1.0989元 | 1.1509元 |
| 2024-06-07 | 1.0985元 | 1.1505元 |
| 2024-06-06 | 1.0985元 | 1.1505元 |
| 2024-06-05 | 1.0983元 | 1.1503元 |
| 2024-06-04 | 1.0979元 | 1.1499元 |
| 2024-06-03 | 1.0978元 | 1.1498元 |
| 2024-05-31 | 1.0972元 | 1.1492元 |
| 2024-05-30 | 1.0971元 | 1.1491元 |
| 2024-05-29 | 1.0971元 | 1.1491元 |
| 2024-05-28 | 1.0968元 | 1.1488元 |
| 2024-05-27 | 1.0966元 | 1.1486元 |
| 2024-05-24 | 1.0965元 | 1.1485元 |
| 2024-05-23 | 1.0966元 | 1.1486元 |
| 2024-05-22 | 1.0962元 | 1.1482元 |
| 2024-05-21 | 1.0961元 | 1.1481元 |
