惠升和悦债券A (009763.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06%异常提示: 该基金于2020-07-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金惠升和悦债券C | ||||
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惠升和悦债券A(009763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0310元 | 1.6489元 |
| 2024-12-19 | 1.0300元 | 1.6479元 |
| 2024-12-18 | 1.0306元 | 1.6485元 |
| 2024-12-17 | 1.0311元 | 1.6490元 |
| 2024-12-16 | 1.0321元 | 1.6500元 |
| 2024-12-13 | 1.0307元 | 1.6486元 |
| 2024-12-12 | 1.0311元 | 1.6490元 |
| 2024-12-11 | 1.0296元 | 1.6475元 |
| 2024-12-10 | 1.0298元 | 1.6477元 |
| 2024-12-09 | 1.0274元 | 1.6453元 |
| 2024-12-06 | 1.0263元 | 1.6442元 |
| 2024-12-05 | 1.0252元 | 1.6431元 |
| 2024-12-04 | 1.0257元 | 1.6436元 |
| 2024-12-03 | 1.0377元 | 1.6429元 |
| 2024-12-02 | 1.0376元 | 1.6428元 |
| 2024-11-29 | 1.0346元 | 1.6398元 |
| 2024-11-28 | 1.0323元 | 1.6375元 |
| 2024-11-27 | 1.0327元 | 1.6379元 |
| 2024-11-26 | 1.0308元 | 1.6360元 |
| 2024-11-25 | 1.0301元 | 1.6353元 |
| 2024-11-22 | 1.0292元 | 1.6344元 |
| 2024-11-21 | 1.0315元 | 1.6367元 |
| 2024-11-20 | 1.0311元 | 1.6363元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.6360元 |
| 2024-11-18 | 1.0306元 | 1.6358元 |
| 2024-11-15 | 1.0318元 | 1.6370元 |
| 2024-11-14 | 1.0328元 | 1.6380元 |
| 2024-11-13 | 1.0355元 | 1.6407元 |
| 2024-11-12 | 1.0363元 | 1.6415元 |
| 2024-11-11 | 1.0377元 | 1.6429元 |
| 2024-11-08 | 1.0371元 | 1.6423元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.6430元 |
| 2024-11-06 | 1.0307元 | 1.6359元 |
| 2024-11-05 | 1.0309元 | 1.6361元 |
| 2024-11-04 | 1.0270元 | 1.6322元 |
| 2024-11-01 | 1.0248元 | 1.6300元 |
| 2024-10-31 | 1.0254元 | 1.6306元 |
| 2024-10-30 | 1.0262元 | 1.6314元 |
| 2024-10-29 | 1.0286元 | 1.6338元 |
| 2024-10-28 | 1.0312元 | 1.6364元 |
| 2024-10-25 | 1.0303元 | 1.6355元 |
| 2024-10-24 | 1.0297元 | 1.6349元 |
| 2024-10-23 | 1.0317元 | 1.6369元 |
| 2024-10-22 | 1.0331元 | 1.6383元 |
| 2024-10-21 | 1.0319元 | 1.6371元 |
| 2024-10-18 | 1.0335元 | 1.6387元 |
| 2024-10-17 | 1.0260元 | 1.6312元 |
| 2024-10-16 | 1.0258元 | 1.6310元 |
| 2024-10-15 | 1.0263元 | 1.6315元 |
| 2024-10-14 | 1.0310元 | 1.6362元 |
