惠升和悦债券A(009763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0218元 | 1.6270元 |
| 2024-07-25 | 1.0199元 | 1.6251元 |
| 2024-07-24 | 1.0206元 | 1.6258元 |
| 2024-07-23 | 1.0226元 | 1.6278元 |
| 2024-07-22 | 1.0246元 | 1.6298元 |
| 2024-07-19 | 1.0234元 | 1.6286元 |
| 2024-07-18 | 1.0231元 | 1.6283元 |
| 2024-07-17 | 1.0225元 | 1.6277元 |
| 2024-07-16 | 1.0238元 | 1.6290元 |
| 2024-07-15 | 1.0228元 | 1.6280元 |
| 2024-07-12 | 1.0224元 | 1.6276元 |
| 2024-07-11 | 1.0225元 | 1.6277元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.6266元 |
| 2024-07-09 | 1.0217元 | 1.6269元 |
| 2024-07-08 | 1.0185元 | 1.6237元 |
| 2024-07-05 | 1.0212元 | 1.6264元 |
| 2024-07-04 | 1.0231元 | 1.6283元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.6277元 |
| 2024-07-02 | 1.0218元 | 1.6270元 |
| 2024-07-01 | 1.0210元 | 1.6262元 |
| 2024-06-28 | 1.0212元 | 1.6264元 |
| 2024-06-27 | 1.0200元 | 1.6252元 |
| 2024-06-26 | 1.0226元 | 1.6278元 |
| 2024-06-25 | 1.0215元 | 1.6267元 |
| 2024-06-24 | 1.0220元 | 1.6272元 |
| 2024-06-21 | 1.0235元 | 1.6287元 |
| 2024-06-20 | 1.0244元 | 1.6296元 |
| 2024-06-19 | 1.0245元 | 1.6297元 |
| 2024-06-18 | 1.0394元 | 1.6296元 |
| 2024-06-17 | 1.0380元 | 1.6282元 |
| 2024-06-14 | 1.0376元 | 1.6278元 |
| 2024-06-13 | 1.0383元 | 1.6285元 |
| 2024-06-12 | 1.0370元 | 1.6272元 |
| 2024-06-11 | 1.0362元 | 1.6264元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.6264元 |
| 2024-06-06 | 1.0352元 | 1.6254元 |
| 2024-06-05 | 1.0347元 | 1.6249元 |
| 2024-06-04 | 1.0341元 | 1.6243元 |
| 2024-06-03 | 1.0339元 | 1.6241元 |
| 2024-05-31 | 1.0319元 | 1.6221元 |
| 2024-05-30 | 1.0317元 | 1.6219元 |
| 2024-05-29 | 1.0315元 | 1.6217元 |
| 2024-05-28 | 1.0308元 | 1.6210元 |
| 2024-05-27 | 1.0301元 | 1.6203元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.6178元 |
| 2024-05-23 | 1.0284元 | 1.6186元 |
| 2024-05-22 | 1.0287元 | 1.6189元 |
| 2024-05-21 | 1.0286元 | 1.6188元 |
| 2024-05-20 | 1.0301元 | 1.6203元 |
| 2024-05-17 | 1.0286元 | 1.6188元 |
