民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8027元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率136.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券C | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,188.64万 | 15.75% |
| (其中) 股票 | 1,188.64万 | 15.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,322.80万 | 83.80% |
| (其中) 债券 | 6,322.80万 | 83.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.61万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 7,338.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 909.23万 | 12.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.42万 | 3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.00万 | 0.57% |
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