民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8271元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率52.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券C | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 737.41万 | 11.22% |
| (其中) 股票 | 737.41万 | 11.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,737.59万 | 87.33% |
| (其中) 债券 | 5,737.59万 | 87.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.16万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 20.07万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 581.34万 | 8.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.19万 | 1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.88万 | 0.67% |
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