民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8271元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率52.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券C | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 856.00 | 6.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 930.00 | 5.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,042.00 | 6.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,123.00 | 6.88万元 | -- |
