民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8027元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率136.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 136.03% | 8,564.80万元 | 9,364.48万元 | 782.90万元 | 5,529.79万元 |
| 2023-06-30 | 177.32% | 6,349.89万元 | 7,960.63万元 | -- | 6,475.84万元 |
| 2022-12-31 | 228.01% | 2.39亿元 | 2.37亿元 | 1,788.06万元 | 7,725.47万元 |
