民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8271元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率52.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券C | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-12-19 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-18 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-12-17 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-16 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-12-13 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-12-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-12-11 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-12-10 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-12-09 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-12-06 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-12-05 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-12-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-03 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-02 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-29 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-28 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-27 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-26 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-11-25 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-11-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-21 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-20 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-19 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-11-18 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-15 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-14 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-11-12 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-11-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-11-08 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-11-07 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-11-06 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-05 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-04 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-11-01 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-10-31 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-10-30 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-10-29 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-10-28 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-10-25 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-10-24 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-10-23 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-10-22 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-21 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-18 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-10-17 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-10-16 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-15 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-10-14 | 0.8041元 | 0.8041元 |
