民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数856.00
成立日期2020-08-04
总资产规模
5,033.60万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值0.8271基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率52.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24%
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称民生加银家盈6个月持有期债券
基金主代码009826
运作方式契约型开放式
合同生效日2020-08-04
总份额7,429.67万 (2024-09-30)
投资目标在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。
投资策略本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略等。本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,评估未来一段时间股票、债券和现金类资产的相对收益率,在股票、债券和现金类资产之间进行动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×10%+恒生综合指数收益率×10%。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
子基金简称民生加银家盈6个月持有期债券A民生加银家盈6个月持有期债券C
子基金场内简称
子基金代码009826009827
子基金份额6,234.33万 (2024-09-30) 1,195.34万 (2024-09-30)