民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数856.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8271元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率52.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券C | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5,033.60万 | 6,234.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5,329.16万 | 6,525.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,449.83万 | 6,678.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 5,529.79万 | 6,847.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,140.79万 | 7,579.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 6,475.84万 | 7,987.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 7,255.61万 | 8,733.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 7,725.47万 | 9,278.72万元 | -- |
