民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8027元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率136.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券C | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-25 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-24 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-22 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-19 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-18 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-17 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-16 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-15 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-12 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-11 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-10 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-08 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-05 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-04 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-03 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-02 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-01 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-27 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-06-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-06-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-21 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-06-19 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-18 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-17 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-14 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-13 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-12 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-11 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-07 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-06 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-05 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-04 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-03 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-05-31 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-30 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-05-29 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-28 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-05-27 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-05-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-05-22 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-05-21 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-05-20 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-05-17 | 0.8233元 | 0.8233元 |
