新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.012 元 | 80.00亿 | 9,600.56万元 | 1.16% | -- |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.018 元 | 80.00亿 | 1.44亿元 | 1.72% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.012 元 | 80.00亿 | 9,600.56万元 | 1.17% | 3.51% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.024 元 | 80.00亿 | 1.92亿元 | 2.34% | |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.011 元 | 80.00亿 | 8,800.52万元 | 1.08% | 3.90% |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0.029 元 | 80.00亿 | 2.32亿元 | 2.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
