新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理裴铎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 108.00 | 7,624.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 108.00 | 7,596.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 108.00 | 7,531.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 108.00 | 7,553.78万元 | -- |
