新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 617.54万元 | 0.15% | 205.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,221.88万元 | 0.15% | 407.29万元 | 0.05% |
| 2023-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 604.33万元 | 0.15% | 201.44万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,218.08万元 | 0.15% | 406.03万元 | 0.05% |
