新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.28亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 82.34亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.86亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 82.04亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.26亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 81.34亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.48亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 81.58亿 | 80.00亿元 | -- |
