新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 0.30% | 0.41% | 0.37% | 0.38% | 0.37% | 0.31% | 0.42% | 0.37% | 0.30% | 0.43% | 0.25% | 4.26% |
| 2023 | 0.23% | 0.38% | 0.39% | 0.31% | 0.34% | 0.42% | 0.34% | 0.34% | 0.39% | 0.28% | 0.30% | 0.38% | 4.19% |
| 2022 | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.40% | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.37% | 0.45% | 0.31% | 0.34% | -0.58% | 3.40% |
| 2021 | 0.27% | 0.27% | 0.31% | 0.39% | 0.32% | 0.37% | 0.33% | 0.31% | 0.37% | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 4.01% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.34% | -- |
