新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理裴铎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠融88个月定期开放债券C | ||||
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 新华安享惠融88个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 009979 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-10-20 | |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 在封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款利率(税后)+1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 新华安享惠融88个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009979 | 009980 |
| 子基金份额 | 80.00亿 份 (2024-06-30) | 2.33万 份 (2024-06-30) |
