嘉实价值发现三个月定期混合 (010190.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8830元基金经理谭丽管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率41.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8830元 | 0.9809元 |
| 2024-07-25 | 0.8741元 | 0.9720元 |
| 2024-07-24 | 0.8815元 | 0.9794元 |
| 2024-07-23 | 0.8878元 | 0.9857元 |
| 2024-07-22 | 0.9097元 | 1.0076元 |
| 2024-07-19 | 0.9231元 | 1.0210元 |
| 2024-07-18 | 0.9243元 | 1.0222元 |
| 2024-07-17 | 0.9232元 | 1.0211元 |
| 2024-07-16 | 0.9312元 | 1.0291元 |
| 2024-07-15 | 0.9367元 | 1.0346元 |
| 2024-07-12 | 0.9379元 | 1.0358元 |
| 2024-07-11 | 0.9327元 | 1.0306元 |
| 2024-07-10 | 0.9152元 | 1.0131元 |
| 2024-07-09 | 0.9226元 | 1.0205元 |
| 2024-07-08 | 0.9165元 | 1.0144元 |
| 2024-07-05 | 0.9243元 | 1.0222元 |
| 2024-07-04 | 0.9280元 | 1.0259元 |
| 2024-07-03 | 0.9309元 | 1.0288元 |
| 2024-07-02 | 0.9432元 | 1.0411元 |
| 2024-07-01 | 0.9524元 | 1.0503元 |
| 2024-06-28 | 0.9408元 | 1.0387元 |
| 2024-06-27 | 0.9415元 | 1.0394元 |
| 2024-06-26 | 0.9574元 | 1.0553元 |
| 2024-06-25 | 0.9558元 | 1.0537元 |
| 2024-06-24 | 0.9492元 | 1.0471元 |
| 2024-06-21 | 0.9612元 | 1.0591元 |
| 2024-06-20 | 0.9627元 | 1.0606元 |
| 2024-06-19 | 0.9705元 | 1.0684元 |
| 2024-06-18 | 0.9745元 | 1.0724元 |
| 2024-06-17 | 0.9695元 | 1.0674元 |
| 2024-06-14 | 0.9786元 | 1.0765元 |
| 2024-06-13 | 0.9694元 | 1.0673元 |
| 2024-06-12 | 0.9799元 | 1.0778元 |
| 2024-06-11 | 0.9758元 | 1.0737元 |
| 2024-06-07 | 0.9880元 | 1.0859元 |
| 2024-06-06 | 0.9868元 | 1.0847元 |
| 2024-06-05 | 0.9817元 | 1.0796元 |
| 2024-06-04 | 0.9942元 | 1.0921元 |
| 2024-06-03 | 0.9804元 | 1.0783元 |
| 2024-05-31 | 0.9812元 | 1.0791元 |
| 2024-05-30 | 0.9817元 | 1.0796元 |
| 2024-05-29 | 0.9915元 | 1.0894元 |
| 2024-05-28 | 0.9919元 | 1.0898元 |
| 2024-05-27 | 1.0029元 | 1.1008元 |
| 2024-05-24 | 0.9860元 | 1.0839元 |
| 2024-05-23 | 0.9916元 | 1.0895元 |
| 2024-05-22 | 1.0016元 | 1.0995元 |
| 2024-05-21 | 1.0041元 | 1.1020元 |
| 2024-05-20 | 1.0056元 | 1.1035元 |
| 2024-05-17 | 1.0025元 | 1.1004元 |
