中加瑞合纯债债券 (010397.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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中加瑞合纯债债券(010397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0585元 | 1.1305元 |
| 2024-07-29 | 1.0583元 | 1.1303元 |
| 2024-07-26 | 1.0579元 | 1.1299元 |
| 2024-07-25 | 1.0577元 | 1.1297元 |
| 2024-07-24 | 1.0574元 | 1.1294元 |
| 2024-07-23 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2024-07-22 | 1.0567元 | 1.1287元 |
| 2024-07-19 | 1.0556元 | 1.1276元 |
| 2024-07-18 | 1.0553元 | 1.1273元 |
| 2024-07-17 | 1.0555元 | 1.1275元 |
| 2024-07-16 | 1.0554元 | 1.1274元 |
| 2024-07-15 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2024-07-12 | 1.0548元 | 1.1268元 |
| 2024-07-11 | 1.0544元 | 1.1264元 |
| 2024-07-10 | 1.0542元 | 1.1262元 |
| 2024-07-09 | 1.0539元 | 1.1259元 |
| 2024-07-08 | 1.0533元 | 1.1253元 |
| 2024-07-05 | 1.0543元 | 1.1263元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.1269元 |
| 2024-07-03 | 1.0548元 | 1.1268元 |
| 2024-07-02 | 1.0543元 | 1.1263元 |
| 2024-07-01 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2024-06-28 | 1.0542元 | 1.1262元 |
| 2024-06-27 | 1.0541元 | 1.1261元 |
| 2024-06-26 | 1.0535元 | 1.1255元 |
| 2024-06-25 | 1.0532元 | 1.1252元 |
| 2024-06-24 | 1.0527元 | 1.1247元 |
| 2024-06-21 | 1.0522元 | 1.1242元 |
| 2024-06-20 | 1.0525元 | 1.1245元 |
| 2024-06-19 | 1.0525元 | 1.1245元 |
| 2024-06-18 | 1.0519元 | 1.1239元 |
| 2024-06-17 | 1.0516元 | 1.1236元 |
| 2024-06-14 | 1.0515元 | 1.1235元 |
| 2024-06-13 | 1.0513元 | 1.1233元 |
| 2024-06-12 | 1.0512元 | 1.1232元 |
| 2024-06-11 | 1.0512元 | 1.1232元 |
| 2024-06-07 | 1.0509元 | 1.1229元 |
| 2024-06-06 | 1.0508元 | 1.1228元 |
| 2024-06-05 | 1.0504元 | 1.1224元 |
| 2024-06-04 | 1.0499元 | 1.1219元 |
| 2024-06-03 | 1.0496元 | 1.1216元 |
| 2024-05-31 | 1.0491元 | 1.1211元 |
| 2024-05-30 | 1.0490元 | 1.1210元 |
| 2024-05-29 | 1.0488元 | 1.1208元 |
| 2024-05-28 | 1.0487元 | 1.1207元 |
| 2024-05-27 | 1.0484元 | 1.1204元 |
| 2024-05-24 | 1.0484元 | 1.1204元 |
| 2024-05-23 | 1.0484元 | 1.1204元 |
| 2024-05-22 | 1.0480元 | 1.1200元 |
| 2024-05-21 | 1.0477元 | 1.1197元 |
