招商安阳债券A (010430.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商安阳债券C | ||||
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招商安阳债券A(010430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0332元 | 1.2673元 |
| 2024-12-20 | 1.0331元 | 1.2672元 |
| 2024-12-19 | 1.0326元 | 1.2667元 |
| 2024-12-18 | 1.0329元 | 1.2670元 |
| 2024-12-17 | 1.0327元 | 1.2668元 |
| 2024-12-16 | 1.0334元 | 1.2675元 |
| 2024-12-13 | 1.0339元 | 1.2680元 |
| 2024-12-12 | 1.0359元 | 1.2700元 |
| 2024-12-11 | 1.0341元 | 1.2682元 |
| 2024-12-10 | 1.0333元 | 1.2674元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.2659元 |
| 2024-12-06 | 1.0303元 | 1.2644元 |
| 2024-12-05 | 1.0653元 | 1.2624元 |
| 2024-12-04 | 1.0651元 | 1.2622元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.2623元 |
| 2024-12-02 | 1.0650元 | 1.2621元 |
| 2024-11-29 | 1.0629元 | 1.2600元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.2585元 |
| 2024-11-27 | 1.0629元 | 1.2600元 |
| 2024-11-26 | 1.0603元 | 1.2574元 |
| 2024-11-25 | 1.0606元 | 1.2577元 |
| 2024-11-22 | 1.0604元 | 1.2575元 |
| 2024-11-21 | 1.0640元 | 1.2611元 |
| 2024-11-20 | 1.0641元 | 1.2612元 |
| 2024-11-19 | 1.0634元 | 1.2605元 |
| 2024-11-18 | 1.0621元 | 1.2592元 |
| 2024-11-15 | 1.0625元 | 1.2596元 |
| 2024-11-14 | 1.0626元 | 1.2597元 |
| 2024-11-13 | 1.0652元 | 1.2623元 |
| 2024-11-12 | 1.0651元 | 1.2622元 |
| 2024-11-11 | 1.0661元 | 1.2632元 |
| 2024-11-08 | 1.0655元 | 1.2626元 |
| 2024-11-07 | 1.0669元 | 1.2640元 |
| 2024-11-06 | 1.0635元 | 1.2606元 |
| 2024-11-05 | 1.0640元 | 1.2611元 |
| 2024-11-04 | 1.0615元 | 1.2586元 |
| 2024-11-01 | 1.0602元 | 1.2573元 |
| 2024-10-31 | 1.0592元 | 1.2563元 |
| 2024-10-30 | 1.0587元 | 1.2558元 |
| 2024-10-29 | 1.0594元 | 1.2565元 |
| 2024-10-28 | 1.0617元 | 1.2588元 |
| 2024-10-25 | 1.0611元 | 1.2582元 |
| 2024-10-24 | 1.0605元 | 1.2576元 |
| 2024-10-23 | 1.0621元 | 1.2592元 |
| 2024-10-22 | 1.0612元 | 1.2583元 |
| 2024-10-21 | 1.0601元 | 1.2572元 |
| 2024-10-18 | 1.0602元 | 1.2573元 |
| 2024-10-17 | 1.0564元 | 1.2535元 |
| 2024-10-16 | 1.0580元 | 1.2551元 |
| 2024-10-15 | 1.0572元 | 1.2543元 |
