招商安阳债券A(010430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0424元 | 1.2275元 |
| 2024-07-30 | 1.0376元 | 1.2227元 |
| 2024-07-29 | 1.0385元 | 1.2236元 |
| 2024-07-26 | 1.0399元 | 1.2250元 |
| 2024-07-25 | 1.0395元 | 1.2246元 |
| 2024-07-24 | 1.0411元 | 1.2262元 |
| 2024-07-23 | 1.0421元 | 1.2272元 |
| 2024-07-22 | 1.0452元 | 1.2303元 |
| 2024-07-19 | 1.0446元 | 1.2297元 |
| 2024-07-18 | 1.0438元 | 1.2289元 |
| 2024-07-17 | 1.0429元 | 1.2280元 |
| 2024-07-16 | 1.0448元 | 1.2299元 |
| 2024-07-15 | 1.0444元 | 1.2295元 |
| 2024-07-12 | 1.0444元 | 1.2295元 |
| 2024-07-11 | 1.0443元 | 1.2294元 |
| 2024-07-10 | 1.0406元 | 1.2257元 |
| 2024-07-09 | 1.0422元 | 1.2273元 |
| 2024-07-08 | 1.0400元 | 1.2251元 |
| 2024-07-05 | 1.0416元 | 1.2267元 |
| 2024-07-04 | 1.0419元 | 1.2270元 |
| 2024-07-03 | 1.0446元 | 1.2297元 |
| 2024-07-02 | 1.0431元 | 1.2282元 |
| 2024-07-01 | 1.0426元 | 1.2277元 |
| 2024-06-28 | 1.0413元 | 1.2264元 |
| 2024-06-27 | 1.0387元 | 1.2238元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.2252元 |
| 2024-06-25 | 1.0379元 | 1.2230元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.2236元 |
| 2024-06-21 | 1.0408元 | 1.2259元 |
| 2024-06-20 | 1.0425元 | 1.2276元 |
| 2024-06-19 | 1.0422元 | 1.2273元 |
| 2024-06-18 | 1.0413元 | 1.2264元 |
| 2024-06-17 | 1.0401元 | 1.2252元 |
| 2024-06-14 | 1.0408元 | 1.2259元 |
| 2024-06-13 | 1.0411元 | 1.2262元 |
| 2024-06-12 | 1.0418元 | 1.2269元 |
| 2024-06-11 | 1.0414元 | 1.2265元 |
| 2024-06-07 | 1.0417元 | 1.2268元 |
| 2024-06-06 | 1.0407元 | 1.2258元 |
| 2024-06-05 | 1.0406元 | 1.2257元 |
| 2024-06-04 | 1.0423元 | 1.2274元 |
| 2024-06-03 | 1.0402元 | 1.2253元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.2250元 |
| 2024-05-30 | 1.0403元 | 1.2254元 |
| 2024-05-29 | 1.0405元 | 1.2256元 |
| 2024-05-28 | 1.0403元 | 1.2254元 |
| 2024-05-27 | 1.0402元 | 1.2253元 |
| 2024-05-24 | 1.0369元 | 1.2220元 |
| 2024-05-23 | 1.0383元 | 1.2234元 |
| 2024-05-22 | 1.0409元 | 1.2260元 |
