易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0315元 | 1.1388元 |
| 2024-08-29 | 1.0312元 | 1.1385元 |
| 2024-08-28 | 1.0308元 | 1.1381元 |
| 2024-08-27 | 1.0309元 | 1.1382元 |
| 2024-08-26 | 1.0319元 | 1.1392元 |
| 2024-08-23 | 1.0323元 | 1.1396元 |
| 2024-08-22 | 1.0325元 | 1.1398元 |
| 2024-08-21 | 1.0325元 | 1.1398元 |
| 2024-08-20 | 1.0330元 | 1.1403元 |
| 2024-08-19 | 1.0331元 | 1.1404元 |
| 2024-08-16 | 1.0329元 | 1.1402元 |
| 2024-08-15 | 1.0327元 | 1.1400元 |
| 2024-08-14 | 1.0327元 | 1.1400元 |
| 2024-08-13 | 1.0322元 | 1.1395元 |
| 2024-08-12 | 1.0322元 | 1.1395元 |
| 2024-08-09 | 1.0334元 | 1.1407元 |
| 2024-08-08 | 1.0339元 | 1.1412元 |
| 2024-08-07 | 1.0341元 | 1.1414元 |
| 2024-08-06 | 1.0339元 | 1.1412元 |
| 2024-08-05 | 1.0340元 | 1.1413元 |
| 2024-08-02 | 1.0336元 | 1.1409元 |
| 2024-08-01 | 1.0332元 | 1.1405元 |
| 2024-07-31 | 1.0330元 | 1.1403元 |
| 2024-07-30 | 1.0327元 | 1.1400元 |
| 2024-07-29 | 1.0325元 | 1.1398元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.1394元 |
| 2024-07-25 | 1.0317元 | 1.1390元 |
| 2024-07-24 | 1.0314元 | 1.1387元 |
| 2024-07-23 | 1.0312元 | 1.1385元 |
| 2024-07-22 | 1.0308元 | 1.1381元 |
| 2024-07-19 | 1.0302元 | 1.1375元 |
| 2024-07-18 | 1.0302元 | 1.1375元 |
| 2024-07-17 | 1.0301元 | 1.1374元 |
| 2024-07-16 | 1.0300元 | 1.1373元 |
| 2024-07-15 | 1.0299元 | 1.1372元 |
| 2024-07-12 | 1.0296元 | 1.1369元 |
| 2024-07-11 | 1.0292元 | 1.1365元 |
| 2024-07-10 | 1.0291元 | 1.1364元 |
| 2024-07-09 | 1.0289元 | 1.1362元 |
| 2024-07-08 | 1.0285元 | 1.1358元 |
| 2024-07-05 | 1.0290元 | 1.1363元 |
| 2024-07-04 | 1.0291元 | 1.1364元 |
| 2024-07-03 | 1.0364元 | 1.1361元 |
| 2024-07-02 | 1.0361元 | 1.1358元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.1357元 |
| 2024-06-28 | 1.0361元 | 1.1358元 |
| 2024-06-27 | 1.0357元 | 1.1354元 |
| 2024-06-26 | 1.0355元 | 1.1352元 |
| 2024-06-25 | 1.0354元 | 1.1351元 |
| 2024-06-24 | 1.0352元 | 1.1349元 |
