易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0333元 | 1.1501元 |
| 2025-01-02 | 1.0328元 | 1.1496元 |
| 2024-12-31 | 1.0320元 | 1.1488元 |
| 2024-12-30 | 1.0314元 | 1.1482元 |
| 2024-12-27 | 1.0311元 | 1.1479元 |
| 2024-12-26 | 1.0307元 | 1.1475元 |
| 2024-12-25 | 1.0309元 | 1.1477元 |
| 2024-12-24 | 1.0311元 | 1.1479元 |
| 2024-12-23 | 1.0312元 | 1.1480元 |
| 2024-12-20 | 1.0309元 | 1.1477元 |
| 2024-12-19 | 1.0306元 | 1.1474元 |
| 2024-12-18 | 1.0309元 | 1.1477元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.1478元 |
| 2024-12-16 | 1.0311元 | 1.1479元 |
| 2024-12-13 | 1.0304元 | 1.1472元 |
| 2024-12-12 | 1.0297元 | 1.1465元 |
| 2024-12-11 | 1.0294元 | 1.1462元 |
| 2024-12-10 | 1.0293元 | 1.1461元 |
| 2024-12-09 | 1.0285元 | 1.1453元 |
| 2024-12-06 | 1.0282元 | 1.1450元 |
| 2024-12-05 | 1.0280元 | 1.1448元 |
| 2024-12-04 | 1.0276元 | 1.1444元 |
| 2024-12-03 | 1.0272元 | 1.1440元 |
| 2024-12-02 | 1.0269元 | 1.1437元 |
| 2024-11-29 | 1.0259元 | 1.1427元 |
| 2024-11-28 | 1.0255元 | 1.1423元 |
| 2024-11-27 | 1.0252元 | 1.1420元 |
| 2024-11-26 | 1.0250元 | 1.1418元 |
| 2024-11-25 | 1.0247元 | 1.1415元 |
| 2024-11-22 | 1.0243元 | 1.1411元 |
| 2024-11-21 | 1.0242元 | 1.1410元 |
| 2024-11-20 | 1.0241元 | 1.1409元 |
| 2024-11-19 | 1.0239元 | 1.1407元 |
| 2024-11-18 | 1.0238元 | 1.1406元 |
| 2024-11-15 | 1.0237元 | 1.1405元 |
| 2024-11-14 | 1.0235元 | 1.1403元 |
| 2024-11-13 | 1.0233元 | 1.1401元 |
| 2024-11-12 | 1.0231元 | 1.1399元 |
| 2024-11-11 | 1.0228元 | 1.1396元 |
| 2024-11-08 | 1.0224元 | 1.1392元 |
| 2024-11-07 | 1.0222元 | 1.1390元 |
| 2024-11-06 | 1.0219元 | 1.1387元 |
| 2024-11-05 | 1.0217元 | 1.1385元 |
| 2024-11-04 | 1.0216元 | 1.1384元 |
| 2024-11-01 | 1.0213元 | 1.1381元 |
| 2024-10-31 | 1.0209元 | 1.1377元 |
| 2024-10-30 | 1.0208元 | 1.1376元 |
| 2024-10-29 | 1.0209元 | 1.1377元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.1378元 |
| 2024-10-25 | 1.0212元 | 1.1380元 |
