易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C (010472.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元持有人户数218.00基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0289元 | 1.1362元 |
| 2024-09-27 | 1.0323元 | 1.1396元 |
| 2024-09-26 | 1.0338元 | 1.1411元 |
| 2024-09-25 | 1.0337元 | 1.1410元 |
| 2024-09-24 | 1.0334元 | 1.1407元 |
| 2024-09-23 | 1.0333元 | 1.1406元 |
| 2024-09-20 | 1.0334元 | 1.1407元 |
| 2024-09-19 | 1.0335元 | 1.1408元 |
| 2024-09-18 | 1.0337元 | 1.1410元 |
| 2024-09-13 | 1.0332元 | 1.1405元 |
| 2024-09-12 | 1.0331元 | 1.1404元 |
| 2024-09-11 | 1.0329元 | 1.1402元 |
| 2024-09-10 | 1.0329元 | 1.1402元 |
| 2024-09-09 | 1.0330元 | 1.1403元 |
| 2024-09-06 | 1.0329元 | 1.1402元 |
| 2024-09-05 | 1.0329元 | 1.1402元 |
| 2024-09-04 | 1.0326元 | 1.1399元 |
| 2024-09-03 | 1.0324元 | 1.1397元 |
| 2024-09-02 | 1.0321元 | 1.1394元 |
| 2024-08-30 | 1.0315元 | 1.1388元 |
| 2024-08-29 | 1.0312元 | 1.1385元 |
| 2024-08-28 | 1.0308元 | 1.1381元 |
| 2024-08-27 | 1.0309元 | 1.1382元 |
| 2024-08-26 | 1.0319元 | 1.1392元 |
| 2024-08-23 | 1.0323元 | 1.1396元 |
| 2024-08-22 | 1.0325元 | 1.1398元 |
| 2024-08-21 | 1.0325元 | 1.1398元 |
| 2024-08-20 | 1.0330元 | 1.1403元 |
| 2024-08-19 | 1.0331元 | 1.1404元 |
| 2024-08-16 | 1.0329元 | 1.1402元 |
| 2024-08-15 | 1.0327元 | 1.1400元 |
| 2024-08-14 | 1.0327元 | 1.1400元 |
| 2024-08-13 | 1.0322元 | 1.1395元 |
| 2024-08-12 | 1.0322元 | 1.1395元 |
| 2024-08-09 | 1.0334元 | 1.1407元 |
| 2024-08-08 | 1.0339元 | 1.1412元 |
| 2024-08-07 | 1.0341元 | 1.1414元 |
| 2024-08-06 | 1.0339元 | 1.1412元 |
| 2024-08-05 | 1.0340元 | 1.1413元 |
| 2024-08-02 | 1.0336元 | 1.1409元 |
| 2024-08-01 | 1.0332元 | 1.1405元 |
| 2024-07-31 | 1.0330元 | 1.1403元 |
| 2024-07-30 | 1.0327元 | 1.1400元 |
| 2024-07-29 | 1.0325元 | 1.1398元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.1394元 |
| 2024-07-25 | 1.0317元 | 1.1390元 |
| 2024-07-24 | 1.0314元 | 1.1387元 |
| 2024-07-23 | 1.0312元 | 1.1385元 |
| 2024-07-22 | 1.0308元 | 1.1381元 |
| 2024-07-19 | 1.0302元 | 1.1375元 |
