国新国证荣赢63个月定开债券 (010626.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理桑劲乔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1121元 | 1.1406元 |
| 2024-08-29 | 1.1120元 | 1.1405元 |
| 2024-08-28 | 1.1119元 | 1.1404元 |
| 2024-08-27 | 1.1118元 | 1.1403元 |
| 2024-08-26 | 1.1117元 | 1.1402元 |
| 2024-08-23 | 1.1113元 | 1.1398元 |
| 2024-08-22 | 1.1112元 | 1.1397元 |
| 2024-08-21 | 1.1111元 | 1.1396元 |
| 2024-08-20 | 1.1110元 | 1.1395元 |
| 2024-08-19 | 1.1108元 | 1.1393元 |
| 2024-08-16 | 1.1105元 | 1.1390元 |
| 2024-08-15 | 1.1104元 | 1.1389元 |
| 2024-08-14 | 1.1103元 | 1.1388元 |
| 2024-08-13 | 1.1101元 | 1.1386元 |
| 2024-08-12 | 1.1100元 | 1.1385元 |
| 2024-08-09 | 1.1097元 | 1.1382元 |
| 2024-08-08 | 1.1096元 | 1.1381元 |
| 2024-08-07 | 1.1094元 | 1.1379元 |
| 2024-08-06 | 1.1093元 | 1.1378元 |
| 2024-08-05 | 1.1092元 | 1.1377元 |
| 2024-08-02 | 1.1088元 | 1.1373元 |
| 2024-08-01 | 1.1087元 | 1.1372元 |
| 2024-07-31 | 1.1086元 | 1.1371元 |
| 2024-07-30 | 1.1085元 | 1.1370元 |
| 2024-07-29 | 1.1083元 | 1.1368元 |
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.1365元 |
| 2024-07-25 | 1.1079元 | 1.1364元 |
| 2024-07-24 | 1.1077元 | 1.1362元 |
| 2024-07-23 | 1.1076元 | 1.1361元 |
| 2024-07-22 | 1.1075元 | 1.1360元 |
| 2024-07-19 | 1.1072元 | 1.1357元 |
| 2024-07-18 | 1.1070元 | 1.1355元 |
| 2024-07-17 | 1.1069元 | 1.1354元 |
| 2024-07-16 | 1.1068元 | 1.1353元 |
| 2024-07-15 | 1.1067元 | 1.1352元 |
| 2024-07-12 | 1.1063元 | 1.1348元 |
| 2024-07-11 | 1.1062元 | 1.1347元 |
| 2024-07-10 | 1.1061元 | 1.1346元 |
| 2024-07-09 | 1.1060元 | 1.1345元 |
| 2024-07-08 | 1.1058元 | 1.1343元 |
| 2024-07-05 | 1.1055元 | 1.1340元 |
| 2024-07-04 | 1.1054元 | 1.1339元 |
| 2024-07-03 | 1.1053元 | 1.1338元 |
| 2024-07-02 | 1.1051元 | 1.1336元 |
| 2024-07-01 | 1.1050元 | 1.1335元 |
| 2024-06-28 | 1.1047元 | 1.1332元 |
| 2024-06-27 | 1.1046元 | 1.1331元 |
| 2024-06-26 | 1.1045元 | 1.1330元 |
| 2024-06-25 | 1.1044元 | 1.1329元 |
| 2024-06-24 | 1.1042元 | 1.1327元 |
