汇添富恒生指数(QDII-LOF) C (010789.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8107元基金经理乐无穹管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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汇添富恒生指数(QDII-LOF) C(010789) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于：2020-12-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2019-12-27 | 关于办理定期份额折算业务的公告  (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2019-01-04 | 关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2019-01-04 | 关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2019-01-03 | 关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2018-12-26 | 关于办理定期份额折算业务的公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2018-01-04 | 关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2018-01-04 | 关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2018-01-03 | 关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2017-12-27 | 关于办理定期份额折算业务的公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2017-01-05 | 关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2017-01-05 | 关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2017-01-04 | 关于A份额本次定期折算期间约定年基准收益率的公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2017-01-04 | 关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2016-12-28 | 关于办理定期份额折算业务的公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2016-01-06 | 关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告 (202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2016-01-06 | 关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2016-01-05 | 关于恒生A份额本次定期折算期间约定年基准收益率的公告 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2016-01-05 | 关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2015-12-29 | 关于办理定期份额折算业务的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2015-01-07 | 关于恒生A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2015-01-07 | 关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2015-01-06 | 关于份额本次定期折算期间约定年基准收益率的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2015-01-06 | 关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2014-12-29 | 关于办理定期份额折算业务的公告 (207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
