大成元吉增利债券A(010927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 14.21% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 14.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.84亿 | 81.64% |
| (其中) 债券 | 8.84亿 | 81.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,167.92万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 2,325.56万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.48%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,319.73万 | 4.91% |
| 制造业 | 3,689.58万 | 3.41% |
| 采矿业 | 3,138.40万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,050.20万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 313.25万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 能源 | 523.70万 | 0.48% |
| 材料 | 485.60万 | 0.45% |
| 工业 | 455.33万 | 0.42% |
| 金融 | 410.92万 | 0.38% |
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