大成元吉增利债券A (010927.jj)大成基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理王立 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率249.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成元吉增利债券C | ||||
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大成元吉增利债券A(010927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 17.10% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 17.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.95亿 | 77.72% |
| (其中) 债券 | 6.95亿 | 77.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,630.26万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 3,006.58万 | 3.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.61%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,518.77万 | 6.18% |
| 制造业 | 3,149.77万 | 3.52% |
| 采矿业 | 2,879.34万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,088.55万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 418.82万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 金融 | 990.05万 | 1.11% |
| 材料 | 467.79万 | 0.52% |
| 工业 | 420.17万 | 0.47% |
| 能源 | 344.81万 | 0.39% |
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