大成元吉增利债券A (010927.jj)大成基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理王立 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率249.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成元吉增利债券C | ||||
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大成元吉增利债券A(010927) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 249.55% | 10.61亿元 | 10.80亿元 | 1.54亿元 | 8.55亿元 |
| 2023-12-31 | 58.68% | 5.81亿元 | 5.43亿元 | 1.55亿元 | 9.55亿元 |
| 2023-06-30 | 32.36% | 1.76亿元 | 1.30亿元 | 1.94亿元 | 9.72亿元 |
| 2022-12-31 | 32.95% | 2.60亿元 | 1.65亿元 | 1.45亿元 | 6.31亿元 |
