大成元吉增利债券A
(010927.jj)大成基金管理有限公司持有人户数290.00
成立日期2021-08-17
总资产规模
8.15亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0491基金经理王立徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率249.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44%
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大成元吉增利债券A(010927) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。