大成元吉增利债券A(010927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
