大成元吉增利债券A (010927.jj)大成基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理王立 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率249.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成元吉增利债券C | ||||
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大成元吉增利债券A(010927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
