大成元吉增利债券A(010927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
