大成元吉增利债券A (010927.jj)大成基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理王立 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率249.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成元吉增利债券C | ||||
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大成元吉增利债券A(010927) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.15亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.55亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.56亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 9.55亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.85亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.72亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.13亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.31亿 | 6.38亿元 | -- |
