大成元吉增利债券A(010927) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.55亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.56亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 9.55亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.85亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.72亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.13亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.31亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 7.02亿 | 6.97亿元 | -- |
