大成元吉增利债券A
(010927.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2021-08-17
总资产规模
8.55亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0165基金经理王立徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率58.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56%
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大成元吉增利债券A(010927) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2024-1.51%1.63%1.41%1.12%0.83%0.12%-0.47%----------3.12%
20231.96%0.17%0.04%-0.01%-0.88%0.85%0.74%-1.29%-0.78%-0.89%-0.22%-0.10%-0.45%
2022-0.85%0.35%-0.85%-0.41%1.19%1.21%0.05%-0.68%-0.89%-0.25%-0.44%-0.92%-2.49%
2021----------------0.08%0.26%0.36%0.57%--