大成安享得利六月持有混合A (010940.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0305元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率50.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合C | ||||
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-05-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
