大成安享得利六月持有混合A (010940.jj)大成基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理张家旺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成安享得利六月持有混合C | ||||
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大成安享得利六月持有混合A(010940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-07 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
