鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9731元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-26 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-08-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-21 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-19 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-16 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-11 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
