鹏华安悦一年持有期混合A (011071.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,924.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9885元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合C | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合A(011071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-19 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-12-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-22 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-06 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-10-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-10-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-10-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
