富国价值创造混合A (011099.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6101元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值创造混合A(011099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.08亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 36.08亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,074.34万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 4,074.34万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.16亿 | 7.97% |
| 4 | 其他资产 | 26.27万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.95亿 | 75.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.26亿 | 8.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,461.54万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.94亿 | 4.90% |
| 通信服务 | 2,029.10万 | 0.51% |
| 工业 | 1,831.31万 | 0.46% |
加载中......
