富国价值创造混合A (011099.jj)富国基金管理有限公司持有人户数15.55万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6729元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合C | ||||
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富国价值创造混合A(011099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.12亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 40.12亿 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.13亿 | 7.23% |
| 3 | 其他资产 | 171.06万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.34亿 | 74.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.89亿 | 6.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13亿 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.34万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.69%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.91亿 | 6.73% |
| 通信服务 | 5,416.64万 | 1.25% |
| 工业 | 3,062.41万 | 0.71% |
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