富国价值创造混合A (011099.jj)富国基金管理有限公司持有人户数15.55万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6729元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合C | ||||
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富国价值创造混合A(011099) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.65% | 8.75亿元 | 10.50亿元 | 36.08亿元 | 37.12亿元 |
| 2023-12-31 | 58.93% | 23.04亿元 | 27.66亿元 | 39.37亿元 | 40.35亿元 |
| 2023-06-30 | 50.21% | 12.40亿元 | 15.02亿元 | 46.07亿元 | 47.51亿元 |
