富国价值创造混合A (011099.jj)富国基金管理有限公司持有人户数15.55万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6729元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合C | ||||
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富国价值创造混合A(011099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,531.81万元 | 1.50% | 421.97万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,080.65万元 | 1.50% | 1,180.11万元 | 0.25% |
| 2023-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,170.55万元 | 1.50% | 695.09万元 | 0.25% |
