富国价值创造混合A (011099.jj)富国基金管理有限公司持有人户数15.55万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6729元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合C | ||||
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富国价值创造混合A(011099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-12-31 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-12-30 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-12-27 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-26 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-12-25 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-12-24 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-12-23 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-12-20 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-12-19 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-12-18 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-12-17 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-12-16 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-12-13 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-12-12 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-12-11 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-12-10 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-09 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-06 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-05 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-12-04 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-12-03 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-12-02 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-29 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-11-28 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-11-27 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-11-26 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-25 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-22 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-21 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-11-20 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-11-18 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-15 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-14 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-13 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-11-12 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-11 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-11-08 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-07 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-06 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-05 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-11-04 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-11-01 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-10-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-10-30 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-10-29 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-10-28 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-10-25 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-10-24 | 0.6874元 | 0.6874元 |
