富国价值创造混合A (011099.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6101元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合C | ||||
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富国价值创造混合A(011099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-26 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-25 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-24 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-23 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-22 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-19 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-18 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-17 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-16 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-15 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-12 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-11 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-10 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-09 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-08 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-05 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-04 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-03 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-02 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-07-01 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-28 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-27 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-26 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-06-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-06-24 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-21 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-20 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-19 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-18 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-17 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-14 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-13 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-12 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-06-11 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-07 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-06 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-04 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-03 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-05-31 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-30 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-05-29 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-05-28 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-05-27 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-05-24 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-23 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-22 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-05-21 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-05-20 | 0.7448元 | 0.7448元 |
